Rahavoo arvutamine

{h1}

Väikeettevõtete omanikud võivad omada olulist ebita-d ja neil on endiselt negatiivne rahavoog. See postitus jätkab arutelu meie eeskujuettevõtte üle, kes tegi kõike õigesti, kuid ei suutnud siiski oma arvete õigeaegset tasumist tasuda.

Esmaspäeval määratlesin EBITA ja julgustasin teid kasutama mõistet EBITA, et asendada "netokasum", mis on trükitud tüüpilistele kasumiaruannetele, mida toodavad sellised programmid nagu QuickBooks.

Täna jätkan arutelu ehituse alltöövõtja eeskuju üle, kes tegi kõik õigesti. Ta teenis 2007. aastal EBITA-l 200 000 dollarit, kuid oli aasta lõpu seisuga silmitsi 235 000 dollari rahavoogude lühiajalise langusega. See omanik oli heidutatud, sest tal oli palju raskusi oma kaubandusettevõtjate, töötajate ja, mis veelgi olulisem, ise maksmisega. Ta arvas, et vastus tema probleemile oli töötada rohkem tunde, võtta rohkem tööd ja mitte võtta ettevõttelt raha, et toetada tema perekonda, kuni ta suudab raha pangas näha.

Selle selgitamiseks on oluline mõista, kuidas arvutatakse rahavoog:



EBITA või kasum


/- Muutused A / R-s (nõuded)


/- Varude muutused


/- Muudatused protsessis (WIP)


/- Põhivara muutused


/- Muutused A / P-s


/- Muutused tekkepõhiselt


/- Muutused võlas


= RAHAVOOL


See ettevõte tegutses 2007. aasta lõpus vaid veidi üle ühe aasta. Omanik oli oma ehitustööstuses väga hea ja tal ei olnud uut tööd. Ta pidi oma töötajaid iga nädal maksma. Mõned tema kaubandusettevõtjad andsid talle 30 päeva tähtaega oma materjalide eest tasumiseks ja mõned nõudsid, et ta tasuks materjalide eest tasu. Ettevõtte vastu töötamine oli keskmine tasu saamise aeg - 55 päeva. Pisut hullemaks muutmiseks on ehituse alltöövõtjatel sageli töökohti. Tavaliselt on see 10% igast arvest, mis on peatöövõtja poolt kuni kogu töö lõpuni. Ei ole ebatavaline, et tasu saamine kulub 180 päeva või kauem ajast, mil alltöövõtja, nagu me arutame, lõpetab oma töö projektiga.

Esimesel tegevusaastal kasvasid selle ettevõtte debitoorne võlgnevus ja pooleliolev töö äri alguses 0-lt. Ettevõte alustas tegevust $ 0 kapitali või raha omakapitaliga. Aasta jooksul müüdi väike esiosa laadur. Siin on diagrammi arvutamise rahavoog aasta kohta:



EBITA 2007


$200,000


Mõelge sellele kui kassile


A / R muutus


($375,000)


A / R perioodi lõpus


WIP


($75,000)


Töö käib


Varade müük


15,000


Esikandurite müük


Rahavool


(235,000)



Kas see tegevus ebaõnnestus negatiivse rahavoo tõttu? Ei!

Ettevõtte EBITA oli 200 000 dollarit, mis moodustas ligikaudu 20% tuludest. Tulu oli väga tugev, arvestades, et enamik Ameerikas tegutsevaid ettevõtteid tegutseb vähem kui 10% EBITA-st.

Lihtsalt oli probleemiks see, et kogu EBITA oli seotud A / R ja WIP rahastamisega.

Reedel räägin ma sellest, kuidas see ettevõte rahavoogude väljakutseid lahendas vaid veidi loovuse, välise rahastamise ja rahavoogude prognoosiga.

Sam Thacker on Austin Texas'i ärirahanduse lahenduste partner.

Te võite võtta ühendust Samiga otse aadressil [email protected]

või järgige teda Twitteris: SMBfinance

EXTRA: Kui teil on Samile küsimusi ärirahastamise, krediidituru ja sarnaste küsimuste kohta, palun emaili saatma. Teie küsimused salvestatakse ja Sam vastab kõige paremini tema küsimustele Küsi ekspertilt podcast-show.

Esmaspäeval määratlesin EBITA ja julgustasin teid kasutama mõistet EBITA, et asendada "netokasum", mis on trükitud tüüpilistele kasumiaruannetele, mida toodavad sellised programmid nagu QuickBooks.

Täna jätkan arutelu ehituse alltöövõtja eeskuju üle, kes tegi kõik õigesti. Ta teenis 2007. aastal EBITA-l 200 000 dollarit, kuid oli aasta lõpu seisuga silmitsi 235 000 dollari rahavoogude lühiajalise langusega. See omanik oli heidutatud, sest tal oli palju raskusi oma kaubandusettevõtjate, töötajate ja, mis veelgi olulisem, ise maksmisega. Ta arvas, et vastus tema probleemile oli töötada rohkem tunde, võtta rohkem tööd ja mitte võtta ettevõttelt raha, et toetada tema perekonda, kuni ta suudab raha pangas näha.

Selle selgitamiseks on oluline mõista, kuidas arvutatakse rahavoog:






















EBITA või kasum


/- Muutused A / R-s (nõuded)


/- Varude muutused


/- Muudatused protsessis (WIP)


/- Põhivara muutused


/- Muutused A / P-s


/- Muutused tekkepõhiselt


/- Muutused võlas


= RAHAVOOL


See ettevõte tegutses 2007. aasta lõpus vaid veidi üle ühe aasta. Omanik oli oma ehitustööstuses väga hea ja tal ei olnud uut tööd. Ta pidi oma töötajaid iga nädal maksma. Mõned tema kaubandusettevõtjad andsid talle 30 päeva tähtaega oma materjalide eest tasumiseks ja mõned nõudsid, et ta tasuks materjalide eest tasu. Ettevõtte vastu töötamine oli keskmine tasu saamise aeg - 55 päeva. Pisut hullemaks muutmiseks on ehituse alltöövõtjatel sageli töökohti. Tavaliselt on see 10% igast arvest, mis on peatöövõtja poolt kuni kogu töö lõpuni. Ei ole ebatavaline, et tasu saamine kulub 180 päeva või kauem ajast, mil alltöövõtja, nagu me arutame, lõpetab oma töö projektiga.

Esimesel tegevusaastal kasvasid selle ettevõtte debitoorne võlgnevus ja pooleliolev töö äri alguses 0-lt. Ettevõte alustas tegevust $ 0 kapitali või raha omakapitaliga. Aasta jooksul müüdi väike esiosa laadur. Siin on diagrammi arvutamise rahavoog aasta kohta:
























EBITA 2007


$200,000


Mõelge sellele kui kassile


A / R muutus


($375,000)


A / R perioodi lõpus


WIP


($75,000)


Töö käib


Müük Asset


15,000


Müük esiosa laadur


Rahavool


(235,000)



Kas see tegevus ebaõnnestus negatiivse rahavoo tõttu? Ei!

Ettevõtte EBITA oli 200 000 dollarit, mis moodustas ligikaudu 20% tuludest. Tulu oli väga tugev, arvestades enamikku ettevõtteid Ameerika tegutsema vähem kui 10% EBITAga.

Lihtsalt oli probleemiks see, et kogu EBITA oli seotud A / R ja WIP rahastamisega.

Reedel räägin ma sellest, kuidas see ettevõte rahavoogude väljakutseid lahendas vaid veidi loovuse, välise rahastamise ja rahavoogude prognoosiga.

Sam Thacker on Austin Texas põhinev partner Business Finance Solutions.

Te võite võtta ühendust Samiga otse aadressil: [email protected]

või järgige teda Twitteris: SMBfinance

EXTRA: Kui teil on Samile küsimusi ärirahastamise, krediidituru ja sarnaste küsimuste kohta, palun emaili saatma. Teie küsimused salvestatakse ja Sam vastab kõige paremini tema küsimustele Küsi ekspertilt podcast-show.

Esmaspäeval määratlesin EBITA ja julgustasin teid kasutama mõistet EBITA, et asendada "netokasum", mis on trükitud tüüpilistele kasumiaruannetele, mida toodavad sellised programmid nagu QuickBooks.

Täna jätkan arutelu ehituse alltöövõtja eeskuju üle, kes tegi kõik õigesti. Ta teenis 2007. aastal EBITA-l 200 000 dollarit, kuid oli aasta lõpu seisuga silmitsi 235 000 dollari rahavoogude lühiajalise langusega. See omanik oli heidutatud, sest tal oli palju raskusi oma kaubandusettevõtjate, töötajate ja, mis veelgi olulisem, ise maksmisega. Ta arvas, et vastus tema probleemile oli töötada rohkem tunde, võtta rohkem tööd ja mitte võtta ettevõttelt raha, et toetada tema perekonda, kuni ta suudab raha pangas näha.

Selle selgitamiseks on oluline mõista, kuidas arvutatakse rahavoog:






















EBITA või kasum


/- Muutused A / R-s (nõuded)


/- Varude muutused


/- Muudatused protsessis (WIP)


/- Põhivara muutused


/- Muutused A / P-s


/- Muutused tekkepõhiselt


/- Muutused võlas


= RAHAVOOL


See ettevõte tegutses 2007. aasta lõpus vaid veidi üle ühe aasta. Omanik oli oma ehitustööstuses väga hea ja tal ei olnud uut tööd. Ta pidi oma töötajaid iga nädal maksma. Mõned tema kaubandusettevõtjad andsid talle 30 päeva tähtaega oma materjalide eest tasumiseks ja mõned nõudsid, et ta tasuks materjalide eest tasu. Ettevõtte vastu töötamine oli keskmine tasu saamise aeg - 55 päeva. Pisut hullemaks muutmiseks on ehituse alltöövõtjatel sageli töökohti. Tavaliselt on see 10% igast arvest, mis on peatöövõtja poolt kuni kogu töö lõpuni. Ei ole ebatavaline, et tasu saamine kulub 180 päeva või kauem ajast, mil alltöövõtja, nagu me arutame, lõpetab oma töö projektiga.

Esimesel tegevusaastal kasvasid selle ettevõtte debitoorne võlgnevus ja pooleliolev töö äri alguses 0-lt. Ettevõte alustas tegevust $ 0 kapitali või raha omakapitaliga. Aasta jooksul müüdi väike esiosa laadur. Siin on diagrammi arvutamise rahavoog aasta kohta:
























EBITA 2007


$200,000


Mõelge sellele kui kassile


A / R muutus


($375,000)


A / R perioodi lõpus


WIP


($75,000)


Töö käib


Müük Asset


15,000


Müük esiosa laadur


Rahavool


(235,000)



Kas see tegevus ebaõnnestus negatiivse rahavoo tõttu? Ei!

Ettevõtte EBITA oli 200 000 dollarit, mis moodustas ligikaudu 20% tuludest. Tulu oli väga tugev, arvestades enamikku ettevõtteid Ameerika tegutsema vähem kui 10% EBITAga.

Lihtsalt oli probleemiks see, et kogu EBITA oli seotud A / R ja WIP rahastamisega.

Reedel räägin ma sellest, kuidas see ettevõte rahavoogude väljakutseid lahendas vaid veidi loovuse, välise rahastamise ja rahavoogude prognoosiga.

Sam Thacker on Austin Texas põhinev partner Business Finance Solutions.

Te võite võtta ühendust Samiga otse aadressil: [email protected]

või järgige teda Twitteris: SMBfinance

EXTRA: Kui teil on Samile küsimusi ärirahastamise, krediidituru ja sarnaste küsimuste kohta, palun emaili saatma. Teie küsimused salvestatakse ja Sam vastab kõige paremini tema küsimustele Küsi ekspertilt podcast-show.


Video: LHV Investeerimiskool - Aktsiate analüüs, kuidas valida aktsiaid?


Et.HowToMintMoney.com
Kõik Õigused Reserveeritud!
Kordusprint Materjale On Võimalik Viidates Allikale - Veebileht: Et.HowToMintMoney.com

© 2012–2019 Et.HowToMintMoney.com